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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
132
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
252
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| US$ 56,3 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
253
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
178
-11
| -6% | -US$ 2,88 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
254
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
1.700
-362
| -18% | -US$ 11,9 mil |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
255
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
822
-93
| -10% | -US$ 5,76 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
256
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,69 bi
| US$ 52,1 mil | ﹤0,01% |
+1.494
| Nova | +US$ 52,6 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
257
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 49,9 bi
| US$ 51,3 mil | ﹤0,01% |
352
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
258
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 50,7 mil | ﹤0,01% |
319
-100
| -24% | -US$ 16 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
259
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,07 bi
| US$ 50,6 mil | ﹤0,01% |
1.626
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
260
CDW
CDW
US$ 19,6 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
261
Corteva
CTVA
US$ 7,94 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
934
+46
| +5% | +US$ 2,53 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
262
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,09 bi
| US$ 49,7 mil | ﹤0,01% |
765
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
263
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 49,6 mil | ﹤0,01% |
670
-87
| -11% | -US$ 6,48 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
264
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
148
-42
| -22% | -US$ 14,6 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
265
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 48,4 mil | ﹤0,01% |
785
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
266
Expedia Group
EXPE
US$ 30,7 bi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
382
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
267
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,2 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
1.084
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
269
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 44,5 mil | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
270
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 44,3 mil | ﹤0,01% |
501
+24
| +5% | +US$ 2,13 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
271
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
1.108
+152
| +16% | +US$ 5,82 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
272
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
379
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
+445
| Nova | +US$ 43,7 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
274
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
735
+165
| +29% | +US$ 9,7 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
275
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
310
-30
| -9% | -US$ 4,3 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.