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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
USD 45 mil M
| USD 56.5 k | 0.01% |
132
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
252
Essex Property Trust
ESS
USD 17.8 mil M
| USD 56.3 k | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
253
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
178
-11
| -6% | -USD 2.88 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
254
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
1,700
-362
| -18% | -USD 11.9 k |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
255
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
822
-93
| -10% | -USD 5.76 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
256
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3764 M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
+1,494
| Nuevas | +USD 52.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
257
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 51.3 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
258
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 50.7 k | ﹤0.01% |
319
-100
| -24% | -USD 16 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
259
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2119 M
| USD 50.6 k | ﹤0.01% |
1,626
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
260
CDW
CDW
USD 20.4 mil M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
261
Corteva
CTVA
USD 7980 M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
934
+46
| +5% | +USD 2.53 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
262
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2140 M
| USD 49.7 k | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
263
State Street
STT
USD 46.9 mil M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
670
-87
| -11% | -USD 6.48 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
264
Caterpillar
CAT
USD 271 mil M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
148
-42
| -22% | -USD 14.6 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
265
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 48.4 k | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
266
Expedia Group
EXPE
USD 30.4 mil M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
267
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 44.9 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
269
Phillips 66
PSX
USD 98.4 mil M
| USD 44.5 k | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
270
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 44.3 k | ﹤0.01% |
501
+24
| +5% | +USD 2.13 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
271
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
1,108
+152
| +16% | +USD 5.82 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
272
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4164 M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
+445
| Nuevas | +USD 43.7 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
274
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
735
+165
| +29% | +USD 9.7 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
275
United Parcel Service
UPS
USD 94.3 mil M
| USD 42.4 k | ﹤0.01% |
310
-30
| -9% | -USD 4.3 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.