¡Ya estamos en !
Descubre más
Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5675 M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
1,598
+4
| +0.3% | +USD 101 |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
277
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
2,182
-32
| -1% | -USD 556 |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
278
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
279
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
281
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
1,576
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
282
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
359
-82
| -19% | -USD 9.07 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
283
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1991 M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
284
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 38.9 k | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +USD 13.5 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
285
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.4 mil M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
286
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
287
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.2 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
288
Principal Financial Group
PFG
USD 23.7 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
477
-77
| -14% | -USD 6.25 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
289
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,560
+1,060
| +212% | +USD 25.1 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
291
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3034 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
1,011
+838
| +484% | +USD 29.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
293
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
1,031
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
294
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
296
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 2960 M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
297
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1149 M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
851
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
298
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3976 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
299
Vail Resorts
MTN
USD 5423 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
300
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
125
-9
| -7% | -USD 2.32 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.