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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Templeton
BEN
USD 16.4 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
1,419
+14
| +1% | +USD 337 |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
302
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
290
+116
| +67% | +USD 12.3 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
303
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
304
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21 mil M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
305
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
197
-65
| -25% | -USD 10.1 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
306
Cardiol Therapeutics
CRDL
USD 142 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
15,151
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
307
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
300
-29
| -9% | -USD 2.84 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
308
Affirm
AFRM
USD 25.3 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
961
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
309
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.6 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
310
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3924 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+408
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
311
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9363 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
312
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2338 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
+1,113
| Nuevas | +USD 28.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
313
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
314
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
125
+76
| +155% | +USD 16.4 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
315
T. Rowe Price
TROW
USD 22.7 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
316
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.9 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
317
Digital Realty Trust
DLR
USD 67.9 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
318
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.6 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
319
Labcorp
LH
USD 29.9 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
320
Quanta Services
PWR
USD 95.5 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
321
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2244 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
+569
| Nuevas | +USD 24.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
322
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
175
-100
| -36% | -USD 13.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
323
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
324
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5122 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
+874
| Nuevas | +USD 24 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
325
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.