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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Veralto
VLTO
USD 28.5 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
152
+19
| +14% | +USD 1.82 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
352
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
353
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
354
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.5 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
356
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
305
-80
| -21% | -USD 3.55 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
357
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
358
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
665
+58
| +10% | +USD 1.13 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
359
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
360
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
207
-37
| -15% | -USD 2.54 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
361
Energizer
ENR
USD 1633 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
362
Sempra
SRE
USD 51.1 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
170
+4
| +2% | +USD 296 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
363
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 14 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
364
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 564 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
365
Northern Trust
NTRS
USD 31.3 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
366
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
125
-93
| -43% | -USD 9.6 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
367
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
368
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.1 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
369
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
370
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
123
-88
| -42% | -USD 8.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
371
Targa Resources
TRGP
USD 56.8 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
372
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1772 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
373
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
374
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
488
+60
| +14% | +USD 1.44 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
375
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
196
-22
| -10% | -USD 1.38 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.