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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
377
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+394
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
378
Johnson Controls International
JCI
USD 95.3 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
164
+58
| +55% | +USD 3.9 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
379
UBS Group
UBS
USD 141 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
+367
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
380
GE Vernova
GEV
USD 232 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 10 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
381
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 523 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+221
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
382
American Water Works
AWK
USD 28 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
383
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
384
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
386
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
100
-47
| -32% | -USD 4.38 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
387
Avista
AVA
USD 3100 M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
388
Toast
TOST
USD 18.5 mil M
| USD 9.02 k | ﹤0.01% |
+350
| Nuevas | +USD 8.46 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
389
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.4 mil M
| USD 8.88 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
390
American Electric Power
AEP
USD 69.8 mil M
| USD 8.77 k | ﹤0.01% |
100
-96
| -49% | -USD 8.4 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
391
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 8.79 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
392
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
87
+7
| +9% | +USD 694 |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
393
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1588 M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
+385
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
394
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 8.61 k | ﹤0.01% |
43
+30
| +231% | +USD 6.12 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
395
Core Laboratories
CLB
USD 474 M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
242
-10
| -4% | -USD 356 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
397
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
398
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 7.94 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
399
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.05 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 8.06 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
400
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 8.03 k | ﹤0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 8.37 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.