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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 11.494 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +11.433 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
377
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 11.296 $ | ﹤0,01 % |
+394
| Neu | +10.922 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
378
Johnson Controls International
JCI
86,2 Mrd. $
| 10.901 $ | ﹤0,01 % |
164
+58
| +55 % | +3.904 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
379
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 10.841 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +10.910 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
380
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 10.805 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +9.984 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
381
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
530 Mio. $
| 10.462 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +10.467 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
382
American Water Works
AWK
28,3 Mrd. $
| 10.333 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
383
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25 Mrd. $
| 9.676 $ | ﹤0,01 % |
284
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
384
Intercontinental Exchange
ICE
91,7 Mrd. $
| 9.582 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,5 Mrd. $
| 9.554 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
386
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 9.325 $ | ﹤0,01 % |
100
-47
| -32 % | -4.383 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
387
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 9.102 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
388
Toast
TOST
19,2 Mrd. $
| 9.020 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +8.461 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
389
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
| 8.880 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
390
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 8.774 $ | ﹤0,01 % |
100
-96
| -49 % | -8.398 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
391
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 8.724 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +8.791 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
392
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 8.660 $ | ﹤0,01 % |
87
+7
| +9 % | +694 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
393
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,64 Mrd. $
| 8.658 $ | ﹤0,01 % |
+385
| Neu | +10.298 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
394
Constellation Energy
CEG
90 Mrd. $
| 8.612 $ | ﹤0,01 % |
43
+30
| +231 % | +6.120 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
395
Core Laboratories
CLB
432 Mio. $
| 8.522 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,7 Mrd. $
| 8.485 $ | ﹤0,01 % |
242
-10
| -4 % | -356 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
397
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 8.447 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
398
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
| 8.286 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +7.939 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
399
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 8.050 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +8.060 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
400
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 8.033 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +8.374 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .