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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 14.511 $ | ﹤0,01 % |
152
+19
| +14 % | +1.817 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
352
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 14.362 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
353
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 14.047 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
354
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 14.019 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 13.941 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
356
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 13.893 $ | ﹤0,01 % |
305
-80
| -21 % | -3.549 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
357
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 13.412 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +11.641 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
358
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 13.274 $ | ﹤0,01 % |
665
+58
| +10 % | +1.131 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
359
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 13.144 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +12.406 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
360
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 13.099 $ | ﹤0,01 % |
207
-37
| -15 % | -2.541 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
361
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 13.027 $ | ﹤0,01 % |
441
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
362
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 12.930 $ | ﹤0,01 % |
170
+4
| +2 % | +296 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
363
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 12.898 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +13.991 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
364
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
565 Mio. $
| 12.613 $ | ﹤0,01 % |
425
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
365
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 12.597 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
366
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 12.549 $ | ﹤0,01 % |
125
-93
| -43 % | -9.616 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
367
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 12.444 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
368
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 12.428 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
369
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 12.353 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
370
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 12.328 $ | ﹤0,01 % |
123
-88
| -42 % | -8.802 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
371
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 12.200 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2016 Q1
33 Quartale
|
|
372
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 12.011 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +12.192 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
373
Visa
V
766 Mrd. $
| 11.811 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
374
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 11.753 $ | ﹤0,01 % |
488
+60
| +14 % | +1.439 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
375
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 11.576 $ | ﹤0,01 % |
196
-22
| -10 % | -1.376 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .