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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Veralto
VLTO
US$ 28,5 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
152
+19
| +14% | +US$ 1,82 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
352
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
353
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
354
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
357
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
356
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
305
-80
| -21% | -US$ 3,55 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
357
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
358
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
665
+58
| +10% | +US$ 1,13 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
359
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
360
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
207
-37
| -15% | -US$ 2,54 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
361
Energizer
ENR
US$ 1,63 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
362
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
170
+4
| +2% | +US$ 296 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
363
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 14 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
364
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 564 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
425
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
365
Northern Trust
NTRS
US$ 31,3 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
366
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
125
-93
| -43% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
367
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
368
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,1 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
173
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
369
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
370
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
123
-88
| -42% | -US$ 8,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
371
Targa Resources
TRGP
US$ 56,8 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
372
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
373
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
374
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
488
+60
| +14% | +US$ 1,44 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
375
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
196
-22
| -10% | -US$ 1,38 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.