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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,33 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
541
+161
| +42% | +US$ 6,66 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
327
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
198
+41
| +26% | +US$ 4,13 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
328
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
329
Rivian
RIVN
US$ 19,9 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
1.570
+20
| +1% | +US$ 209 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
330
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 451 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
331
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
80
-12
| -13% | -US$ 3,21 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
332
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
26
-8
| -24% | -US$ 6,24 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
333
Kroger
KR
US$ 40 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
403
+63
| +19% | +US$ 3,39 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
334
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
335
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,21 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
446
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
336
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
+353
| Nova | +US$ 21,4 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
337
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
1.470
+470
| +47% | +US$ 5,81 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
338
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
339
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
+293
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
340
People Inc
PPLI
US$ 3,16 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
466
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
341
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50,7 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
344
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
345
ATI
ATI
US$ 23,9 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
346
Simon Property Group
SPG
US$ 73,9 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
347
The Gap Inc
GAP
US$ 7,55 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
646
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
348
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
TWO
349
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
+1.126
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
350
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.