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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 21.968 $ | ﹤0,01 % |
541
+161
| +42 % | +6.655 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
327
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 21.800 $ | ﹤0,01 % |
198
+41
| +26 % | +4.130 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
328
Waste Management
WM
95,3 Mrd. $
| 21.334 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
329
Rivian
RIVN
17,3 Mrd. $
| 21.069 $ | ﹤0,01 % |
1.570
+20
| +1 % | +209 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
330
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
512 Mio. $
| 21.015 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
331
Salesforce
CRM
203 Mrd. $
| 20.568 $ | ﹤0,01 % |
80
-12
| -13 % | -3.211 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
332
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 20.470 $ | ﹤0,01 % |
26
-8
| -24 % | -6.242 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
333
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 20.122 $ | ﹤0,01 % |
403
+63
| +19 % | +3.392 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
334
Ecolab
ECL
81,1 Mrd. $
| 19.754 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
335
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,14 Mrd. $
| 19.693 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
336
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 18.667 $ | ﹤0,01 % |
+353
| Neu | +21.429 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
337
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 18.434 $ | ﹤0,01 % |
1.470
+470
| +47 % | +5.814 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
338
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 18.310 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
339
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 17.899 $ | ﹤0,01 % |
+293
| Neu | +17.566 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
340
People Inc
PPLI
2,88 Mrd. $
| 17.897 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
341
Edgewell Personal Care
EPC
1,28 Mrd. $
| 17.724 $ | ﹤0,01 % |
441
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 17.627 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
48,7 Mrd. $
| 17.335 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
344
Lam Research
LRCX
290 Mrd. $
| 17.038 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +15.345 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
345
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 16.651 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +16.808 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
346
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
| 16.546 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
347
The Gap Inc
GAP
7,88 Mrd. $
| 15.433 $ | ﹤0,01 % |
646
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
348
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 15.358 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
|
TWO
349
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 14.871 $ | ﹤0,01 % |
+1.126
| Neu | +14.323 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
350
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,42 Mrd. $
| 14.818 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .