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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,73 Mrd. $
| 41.799 $ | ﹤0,01 % |
1.598
+4
| +0,3 % | +101 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
277
AT&T
T
156 Mrd. $
| 41.694 $ | ﹤0,01 % |
2.182
-32
| -1 % | -556 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
278
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 41.600 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
279
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 40.941 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 40.493 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
281
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 39.920 $ | ﹤0,01 % |
1.576
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
282
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 39.547 $ | ﹤0,01 % |
359
-82
| -19 % | -9.067 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
283
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 39.491 $ | ﹤0,01 % |
1.700
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
284
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 38.864 $ | ﹤0,01 % |
38
+14
| +58 % | +13.459 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
285
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 38.804 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
286
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 38.404 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
287
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 38.388 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
288
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 37.421 $ | ﹤0,01 % |
477
-77
| -14 % | -6.253 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
289
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 37.370 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 37.031 $ | ﹤0,01 % |
1.560
+1.060
| +212 % | +25.125 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
291
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,08 Mrd. $
| 37.020 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 36.438 $ | ﹤0,01 % |
1.011
+838
| +484 % | +29.222 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
293
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
| 36.106 $ | ﹤0,01 % |
1.031
| – | – |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
294
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 35.815 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 35.220 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
296
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
2,99 Mrd. $
| 34.775 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +25.130 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
297
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
| 34.751 $ | ﹤0,01 % |
851
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
298
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 34.648 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
299
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 32.423 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
300
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 32.160 $ | ﹤0,01 % |
125
-9
| -7 % | -2.315 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .