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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,67 bi
| US$ 41,8 mil | ﹤0,01% |
1.598
+4
| +0,3% | +US$ 101 |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
277
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
2.182
-32
| -1% | -US$ 556 |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
278
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,9 bi
| US$ 41,6 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
279
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 40,9 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
444
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
281
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
1.576
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
282
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
359
-82
| -19% | -US$ 9,07 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
283
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
1.700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
284
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
38
+14
| +58% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
285
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,4 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
453
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
286
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
536
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
287
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,2 bi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
162
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
288
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,7 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
477
-77
| -14% | -US$ 6,25 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
289
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.560
+1.060
| +212% | +US$ 25,1 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
291
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,03 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
1.011
+838
| +484% | +US$ 29,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
293
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
1.031
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
294
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 35,2 mil | ﹤0,01% |
289
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
296
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 2,96 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
297
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,15 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
851
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
298
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,98 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
299
Vail Resorts
MTN
US$ 5,42 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
300
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
125
-9
| -7% | -US$ 2,32 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.