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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$56.7億
| $4.18万 | ﹤0.01% |
1,598
+4
| +0.3% | +$101 |
2019 Q2
20四半期
|
|
277
AT&T
T
$1442億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
2,182
-32
| -1% | -$556 |
2013 Q4
42四半期
|
|
278
Becton Dickinson
BDX
$539億
| $4.16万 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
279
Clorox
CLX
$106億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
281
Palantir
PLTR
$4424億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
1,576
| – | – |
2021 Q3
11四半期
|
|
282
Emerson Electric
EMR
$920億
| $3.95万 | ﹤0.01% |
359
-82
| -19% | -$9,067 |
2013 Q4
42四半期
|
|
283
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $3.95万 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
284
ASML
ASML
$6035億
| $3.89万 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +$1.35万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
285
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$214億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
286
Bio-Techne
TECH
$114億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
287
Illinois Tool Works
ITW
$792億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
288
Principal Financial Group
PFG
$237億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
477
-77
| -14% | -$6,253 |
2017 Q3
27四半期
|
|
289
Honeywell
HON
$692億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2017 Q3
27四半期
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,560
+1,060
| +212% | +$2.51万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
291
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$30.3億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $3.64万 | ﹤0.01% |
1,011
+838
| +484% | +$2.92万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
293
HP
HPQ
$260億
| $3.61万 | ﹤0.01% |
1,031
| – | – |
2015 Q3
35四半期
|
|
294
Zimmer Biomet
ZBH
$180億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$308億
| $3.52万 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
296
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
$29.6億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$2.51万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
297
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.5億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
851
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
298
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.8億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
299
Vail Resorts
MTN
$54.2億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
300
Constellation Brands
STZ
$229億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
125
-9
| -7% | -$2,315 |
2021 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。