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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.3億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
541
+161
| +42% | +$6,655 |
2013 Q4
42四半期
|
|
327
TJX Companies
TJX
$1488億
| $2.18万 | ﹤0.01% |
198
+41
| +26% | +$4,130 |
2017 Q4
26四半期
|
|
328
Waste Management
WM
$939億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
329
Rivian
RIVN
$199億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
1,570
+20
| +1% | +$209 |
2024 Q1
1四半期
|
|
330
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$4.51億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2018 Q2
24四半期
|
|
331
Salesforce
CRM
$1758億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
80
-12
| -13% | -$3,211 |
2017 Q4
26四半期
|
|
332
Blackrock
BLK
$1820億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
26
-8
| -24% | -$6,242 |
2017 Q3
27四半期
|
|
333
Kroger
KR
$400億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
403
+63
| +19% | +$3,392 |
2018 Q1
25四半期
|
|
334
Ecolab
ECL
$843億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
335
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$82.1億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
336
Solventum
SOLV
$154億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
+353
| 新規 | +$2.14万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
337
Ford
F
$497億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
1,470
+470
| +47% | +$5,814 |
2020 Q4
14四半期
|
|
338
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2019 Q2
20四半期
|
|
339
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
+293
| 新規 | +$1.76万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
340
People Inc
PPLI
$31.6億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
466
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
341
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$182億
| $1.76万 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
$507億
| $1.73万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
11四半期
|
|
344
Lam Research
LRCX
$2508億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$1.53万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
345
ATI
ATI
$239億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$1.68万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
346
Simon Property Group
SPG
$737億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
347
The Gap Inc
GAP
$75.5億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
646
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
348
Linde
LIN
$2365億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
|
TWO
349
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $1.49万 | ﹤0.01% |
+1,126
| 新規 | +$1.43万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
350
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。