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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Veralto
VLTO
$284億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
152
+19
| +14% | +$1,817 |
2023 Q4
2四半期
|
|
352
Edison International
EIX
$232億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
353
American Tower
AMT
$882億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
354
Arista Networks
ANET
$2352億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
356
Altria Group
MO
$1254億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
305
-80
| -21% | -$3,549 |
2013 Q4
42四半期
|
|
357
CrowdStrike
CRWD
$2296億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$1.16万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
358
Schwab US REIT ETF
SCHH
$114億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
665
+58
| +10% | +$1,131 |
2013 Q4
42四半期
|
|
359
Intuit
INTU
$905億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1.24万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
360
General Mills
GIS
$187億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
207
-37
| -15% | -$2,541 |
2018 Q1
25四半期
|
|
361
Energizer
ENR
$16.8億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
362
Sempra
SRE
$520億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
170
+4
| +2% | +$296 |
2023 Q2
4四半期
|
|
363
Block Inc
XYZ
$535億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
364
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.71億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
365
Northern Trust
NTRS
$322億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
366
RTX Corp
RTX
$2644億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
125
-93
| -43% | -$9,616 |
2013 Q4
42四半期
|
|
367
Agilent Technologies
A
$504億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
368
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$267億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
369
iShares Biotechnology ETF
IBB
$114億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
370
Duke Energy
DUK
$1001億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
123
-88
| -42% | -$8,802 |
2017 Q4
26四半期
|
|
371
Targa Resources
TRGP
$587億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2016 Q1
33四半期
|
|
372
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.5億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$1.22万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
373
Visa
V
$7898億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
374
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
488
+60
| +14% | +$1,439 |
2023 Q3
3四半期
|
|
375
CVS Health
CVS
$1091億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
196
-22
| -10% | -$1,376 |
2022 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。