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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$1.14万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
377
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+394
| 新規 | +$1.09万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
378
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
164
+58
| +55% | +$3,904 |
2023 Q1
5四半期
|
|
379
UBS Group
UBS
$1415億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+367
| 新規 | +$1.09万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
380
GE Vernova
GEV
$2324億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$9,984 |
2024 Q2
0四半期
|
|
381
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.23億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
+221
| 新規 | +$1.05万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
382
American Water Works
AWK
$280億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
383
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $9,676 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
384
Intercontinental Exchange
ICE
$876億
| $9,582 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$329億
| $9,554 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
386
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $9,325 | ﹤0.01% |
100
-47
| -32% | -$4,383 |
2023 Q1
5四半期
|
|
387
Avista
AVA
$31億
| $9,102 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
388
Toast
TOST
$185億
| $9,020 | ﹤0.01% |
+350
| 新規 | +$8,461 |
2024 Q2
0四半期
|
|
389
NXP Semiconductors
NXPI
$634億
| $8,880 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
390
American Electric Power
AEP
$698億
| $8,774 | ﹤0.01% |
100
-96
| -49% | -$8,398 |
2018 Q1
25四半期
|
|
391
Progressive
PGR
$1308億
| $8,724 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$8,791 |
2024 Q2
0四半期
|
|
392
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $8,660 | ﹤0.01% |
87
+7
| +9% | +$694 |
2023 Q3
3四半期
|
|
393
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$15.9億
| $8,658 | ﹤0.01% |
+385
| 新規 | +$1.03万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
394
Constellation Energy
CEG
$914億
| $8,612 | ﹤0.01% |
43
+30
| +231% | +$6,120 |
2023 Q1
5四半期
|
|
395
Core Laboratories
CLB
$4.81億
| $8,522 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$414億
| $8,485 | ﹤0.01% |
242
-10
| -4% | -$356 |
2023 Q1
5四半期
|
|
397
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $8,447 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
398
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $8,286 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$7,939 |
2024 Q2
0四半期
|
|
399
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $8,050 | ﹤0.01% |
+49
| 新規 | +$8,060 |
2024 Q2
0四半期
|
|
400
D.R. Horton
DHI
$400億
| $8,033 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$8,374 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。