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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 11,4 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
377
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
+394
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
378
Johnson Controls International
JCI
US$ 95,3 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
164
+58
| +55% | +US$ 3,9 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
379
UBS Group
UBS
US$ 143 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+367
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
380
GE Vernova
GEV
US$ 234 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 10 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
381
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 523 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+221
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
382
American Water Works
AWK
US$ 27,8 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
383
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
284
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
384
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 87,6 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
386
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 9,32 mil | ﹤0,01% |
100
-47
| -32% | -US$ 4,38 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
387
Avista
AVA
US$ 3,1 bi
| US$ 9,1 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
388
Toast
TOST
US$ 18,5 bi
| US$ 9,02 mil | ﹤0,01% |
+350
| Nova | +US$ 8,46 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
389
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,5 bi
| US$ 8,88 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
390
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| US$ 8,77 mil | ﹤0,01% |
100
-96
| -49% | -US$ 8,4 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
391
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 8,79 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
392
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
87
+7
| +9% | +US$ 694 |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
393
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,59 bi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
+385
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
394
Constellation Energy
CEG
US$ 91,4 bi
| US$ 8,61 mil | ﹤0,01% |
43
+30
| +231% | +US$ 6,12 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
395
Core Laboratories
CLB
US$ 481 mi
| US$ 8,52 mil | ﹤0,01% |
420
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,4 bi
| US$ 8,48 mil | ﹤0,01% |
242
-10
| -4% | -US$ 356 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
397
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 8,45 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
398
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 8,29 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 7,94 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
399
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,05 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 8,06 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
400
D.R. Horton
DHI
US$ 40 bi
| US$ 8,03 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 8,37 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.