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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 7,73 mil | ﹤0,01% |
231
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
402
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,31 bi
| US$ 7,65 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
403
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
US$ 1,47 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
404
Cardinal Health
CAH
US$ 58 bi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
77
-86
| -53% | -US$ 8,76 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
405
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
75
-5
| -6% | -US$ 490 |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
406
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
407
Voya Financial 5.35% Series B Preferred Stock
VOYA.PRB
US$ 275 mi
| US$ 7,45 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
408
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 7,41 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
409
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,18 bi
| US$ 7,28 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
410
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,57 bi
| US$ 7,12 mil | ﹤0,01% |
233
+1
| +0,4% | +US$ 29 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
411
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 35,6 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 6,83 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
412
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
413
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| US$ 6,54 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 6,32 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
414
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,1 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
308
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
415
Owens Corning
OC
US$ 9,6 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 6,41 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
131
+9
| +7% | +US$ 454 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
417
Worthington Steel
WS
US$ 2,08 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
189
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
418
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 6,46 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
419
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
420
Synopsys
SNPS
US$ 89,6 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 5,66 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
421
Kenvue
KVUE
US$ 37,1 bi
| US$ 5,84 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
422
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 5,17 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
423
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 493 mi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
+589
| Nova | +US$ 5,6 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
424
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 5,81 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
425
Asana
ASAN
US$ 2,57 bi
| US$ 5,6 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 5,7 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.