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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 7.727 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
402
Core Natural Resources Inc
CNR
4,39 Mrd. $
| 7.652 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
403
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
1,47 Mrd. $
| 7.644 $ | ﹤0,01 % |
307
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
404
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 7.571 $ | ﹤0,01 % |
77
-86
| -53 % | -8.763 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
405
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 7.566 $ | ﹤0,01 % |
75
-5
| -6 % | -490 $ |
2014 Q2
40 Quartale
|
|
406
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 7.561 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
407
Voya Financial 5.35% Series B Preferred Stock
VOYA.PRB
273 Mio. $
| 7.454 $ | ﹤0,01 % |
307
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
408
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 7.410 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
409
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,13 Mrd. $
| 7.284 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
410
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 7.122 $ | ﹤0,01 % |
233
+1
| +0,4 % | +29 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
411
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 6.997 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +6.826 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
412
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 6.764 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
413
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
| 6.544 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +6.318 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
414
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 6.520 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
415
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 6.428 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +6.408 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 6.367 $ | ﹤0,01 % |
131
+9
| +7 % | +454 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
417
Worthington Steel
WS
2,03 Mrd. $
| 6.305 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
418
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 6.271 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +6.457 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
419
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
420
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 5.951 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +5.655 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
421
Kenvue
KVUE
38,2 Mrd. $
| 5.836 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
422
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 5.772 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +5.171 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
423
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
486 Mio. $
| 5.693 $ | ﹤0,01 % |
+589
| Neu | +5.605 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
424
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 5.642 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +5.810 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
425
Asana
ASAN
2,63 Mrd. $
| 5.596 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +5.704 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .