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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Maplebear
CART
12,2 Mrd. $
| 5.528 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
427
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 5.515 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
428
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 5.487 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +5.648 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
429
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 5.482 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +5.796 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
430
Goldman Sachs
GS
259 Mrd. $
| 5.428 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +5.266 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
431
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 5.340 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +5.439 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
432
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 5.316 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +5.339 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
433
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
| 5.195 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +4.993 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
59,2 Mrd. $
| 5.171 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +5.318 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
435
Omeros
OMER
1,19 Mrd. $
| 5.075 $ | ﹤0,01 % |
+1.250
| Neu | +4.467 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
436
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 5.065 $ | ﹤0,01 % |
92
-86
| -48 % | -4.847 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
437
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 5.045 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.862 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
438
Teck Resources
TECK
29,3 Mrd. $
| 5.030 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +5.167 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
439
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 4.999 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +5.006 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
440
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 4.909 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +4.883 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
441
Archer Daniels Midland
ADM
37,9 Mrd. $
| 4.896 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +4.965 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
442
Trade Desk
TTD
6,03 Mrd. $
| 4.884 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.511 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
443
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 4.871 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +5.332 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
444
C3.ai
AI
1,93 Mrd. $
| 4.778 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +4.238 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
445
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,48 Mrd. $
| 4.744 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +3.463 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
446
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 4.707 $ | ﹤0,01 % |
34
+11
| +48 % | +1.543 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
447
W.W. Grainger
GWW
62,2 Mrd. $
| 4.511 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +4.703 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
448
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 4.466 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +3.877 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
449
Ferguson
FERG
43,4 Mrd. $
| 4.454 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +4.824 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
450
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 4.399 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +4.723 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .