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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 3.262 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.794 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
477
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 3.234 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +3.323 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
478
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 3.173 $ | ﹤0,01 % |
50
-56
| -53 % | -3.453 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
479
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
| 3.140 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.168 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
480
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 2.964 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +2.927 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
481
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 2.947 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.837 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
482
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 2.943 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
483
Fortrea Holdings
FTRE
2,27 Mrd. $
| 2.918 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
484
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 2.902 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.180 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
485
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 2.779 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
486
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
| 2.747 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +2.740 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
487
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 2.676 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.574 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
488
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 2.653 $ | ﹤0,01 % |
50
+6
| +14 % | +343 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
489
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 2.616 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.549 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
490
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 2.598 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
491
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 2.512 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
492
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 2.422 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.498 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
493
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 2.398 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.587 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
494
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 2.396 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +2.315 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
495
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 2.289 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +2.402 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
496
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 2.287 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +2.288 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
497
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 2.286 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.268 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
498
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 2.181 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +339 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
499
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 2.109 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.176 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
500
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 2.102 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.939 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .