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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teradyne
TER
US$483억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.79천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
477
United Rentals
URI
US$684억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$3.32천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
478
Citigroup
C
US$2023억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
50
-56
| -53% | -US$3.45천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
479
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$3.17천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
480
AutoZone
AZO
US$518억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$2.93천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
481
Aflac
AFL
US$604억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$2.84천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
482
Robert Half
RHI
US$47억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
483
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.5억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
484
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$3.18천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
485
Stellantis
STLA
US$118억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
486
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$2.74천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
487
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$2.57천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
488
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
50
+6
| +14% | +US$343 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
489
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.55천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
490
Keysight
KEYS
US$536억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
491
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
492
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.5천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
493
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.59천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
494
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$2.32천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
495
Honda
HMC
US$443억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$2.4천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
496
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$2.29천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
497
Everest Group
EG
US$153억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$2.27천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
498
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +US$339 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
499
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.18천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
500
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.94천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.