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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cintas
CTAS
US$886억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$2.05천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
502
Centene
CNC
US$339억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.26천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
503
Cricut
CRCT
US$18.3억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+341
| 신규 | +US$2.05천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
504
PG&E
PCG
US$289억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$2.02천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
505
HF Sinclair
DINO
US$169억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$2.08천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
506
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$1.78천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
507
News Corp Class B
NWS
US$157억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$1.76천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
508
PBF Energy
PBF
US$82.4억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
509
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.66천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
510
MetLife
MET
US$639억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
24
-18
| -43% | -US$1.28천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
511
Cummins
CMI
US$639억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
6
-31
| -84% | -US$8.86천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
512
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
513
Ferrari
RACE
US$734억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$1.66천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
514
Worthington Enterprises
WOR
US$30.9억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$1.81천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
US$496억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.59천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
516
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
517
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.13억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.3천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
518
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
11
-43
| -80% | -US$4.96천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
519
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$112억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.42천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
520
McKesson
MCK
US$1223억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.11천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
521
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$1.14천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
522
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.39억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.05천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
523
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$1.03천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
524
Jones Lang LaSalle
JLL
US$174억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$970 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
525
Assurant
AIZ
US$156억
| US$998 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.04천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.