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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$400 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$409 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
552
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$391 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$397 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
553
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$389 | ﹤0.01% |
2
-16
| -89% | -US$2.96천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
554
Loews
L
US$229억
| US$374 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$379 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
555
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$372 | ﹤0.01% |
12
-144
| -92% | -US$4.25천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
556
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$367 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$364 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
557
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$359 | ﹤0.01% |
13
-104
| -89% | -US$2.92천 |
2024 Q1
1분기
|
|
558
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$338 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$358 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
559
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$322 | ﹤0.01% |
10
-97
| -91% | -US$3.46천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
560
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$309 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$304 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
561
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$291 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$328 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
562
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$254 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$289 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
563
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$251 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$253 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
564
Roblox
RBLX
US$378억
| US$223 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$214 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
565
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$220 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$216 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
566
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$188 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$213 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
567
상장폐지됨
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
| US$183 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$196 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
568
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$181 | ﹤0.01% |
15
-72
| -83% | -US$1.22천 |
2024 Q1
1분기
|
|
569
EVgo
EVGO
US$1.45억
| US$149 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$125 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
570
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.43억
| US$148 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$142 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
571
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330억
| US$148 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$125 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
572
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$126 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$122 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
573
Orion Office REIT
ONL
US$1.25억
| US$101 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$96 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
574
Funko
FNKO
US$3.82억
| US$98 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$78 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
575
상장폐지됨
ZimVie
ZIMV
| US$55 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$49 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.