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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 409 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
552
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 391 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 397 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
553
Texas Instruments
TXN
USD 280 mil M
| USD 389 | ﹤0.01% |
2
-16
| -89% | -USD 2.96 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
554
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 374 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 379 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
555
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.9 mil M
| USD 372 | ﹤0.01% |
12
-144
| -92% | -USD 4.25 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
556
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 367 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 364 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
557
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 359 | ﹤0.01% |
13
-104
| -89% | -USD 2.92 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
558
Peloton Interactive
PTON
USD 2304 M
| USD 338 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 358 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
559
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.2 mil M
| USD 322 | ﹤0.01% |
10
-97
| -91% | -USD 3.46 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
560
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18 mil M
| USD 309 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 304 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
561
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 291 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 328 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
562
Molson Coors Class B
TAP
USD 7330 M
| USD 254 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 289 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
563
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 251 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 253 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
564
Roblox
RBLX
USD 38 mil M
| USD 223 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 214 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
565
CarMax
KMX
USD 7628 M
| USD 220 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 216 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
566
EPAM Systems
EPAM
USD 6996 M
| USD 188 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 213 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
567
Dejó de cotizar
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
| USD 183 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 196 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
568
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 181 | ﹤0.01% |
15
-72
| -83% | -USD 1.22 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
569
EVgo
EVGO
USD 174 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 125 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
570
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 137 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 142 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
571
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 36.8 mil M
| USD 148 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 125 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
572
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5392 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 122 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
573
Orion Office REIT
ONL
USD 143 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 96 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
574
Funko
FNKO
USD 371 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 78 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
575
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
| USD 55 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 49 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.