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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 927 | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 894 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
527
American Battery Technology Co
ABAT
USD 192 M
| USD 884 | ﹤0.01% |
707
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
528
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8891 M
| USD 824 | ﹤0.01% |
14
-121
| -90% | -USD 7.23 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
529
InMode
INMD
USD 804 M
| USD 821 | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 827 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
530
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 747 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 338 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
531
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 741 | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 718 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
532
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 694 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 744 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
533
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 680 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 661 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
534
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 667 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 670 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
535
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 650 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 655 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
536
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 638 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 575 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
537
Pennant Group
PNTG
USD 1463 M
| USD 603 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 570 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
538
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 533 | ﹤0.01% |
87
-877
| -91% | -USD 5.54 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
539
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 519 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 478 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
540
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 511 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 497 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
541
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 503 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 505 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
542
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1172 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 472 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
543
Coty
COTY
USD 2845 M
| USD 461 | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 493 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
544
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12.1 mil M
| USD 458 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 489 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
545
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 454 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 438 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
546
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 444 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 472 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
547
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 421 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -USD 794 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
548
Travelers Companies
TRV
USD 81.6 mil M
| USD 407 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 430 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
549
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 402 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 401 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
550
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 408 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.