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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 927 | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 894 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
527
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 192 mi
| US$ 884 | ﹤0,01% |
707
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
528
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,89 bi
| US$ 824 | ﹤0,01% |
14
-121
| -90% | -US$ 7,23 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
529
InMode
INMD
US$ 804 mi
| US$ 821 | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 827 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
530
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 747 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 338 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
531
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 741 | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 718 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
532
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 694 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 744 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
533
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 661 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
534
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 670 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
535
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 650 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 655 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
536
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 638 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 575 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
537
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 603 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 570 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
538
Aegon
AEG
US$ 12 bi
| US$ 533 | ﹤0,01% |
87
-877
| -91% | -US$ 5,54 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
539
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 519 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 478 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
540
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 511 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 497 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
541
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 503 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 505 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
542
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,17 bi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 472 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
543
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| US$ 461 | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 493 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
544
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12,1 bi
| US$ 458 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 489 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
545
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 438 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
546
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 472 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
547
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 421 | ﹤0,01% |
5
-10
| -67% | -US$ 794 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
548
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 407 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 430 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
549
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 402 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 401 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
550
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 408 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.