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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 927 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +894 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
527
American Battery Technology Co
ABAT
208 Mio. $
| 884 $ | ﹤0,01 % |
707
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
528
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,02 Mrd. $
| 824 $ | ﹤0,01 % |
14
-121
| -90 % | -7.233 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
529
InMode
INMD
807 Mio. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +827 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
530
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 747 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -338 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
531
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +718 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
532
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +744 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
533
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +661 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
534
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,9 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +670 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
535
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +655 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
536
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 638 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +575 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
537
Pennant Group
PNTG
1,43 Mrd. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +570 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
538
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
87
-877
| -91 % | -5.539 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
539
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +478 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
540
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 511 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +497 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 503 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +505 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
542
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,19 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +472 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
543
Coty
COTY
2,69 Mrd. $
| 461 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +493 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
544
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +489 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
545
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +438 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
546
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +472 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
547
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
5
-10
| -67 % | -794 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
548
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +430 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
549
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +401 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
550
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +408 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .