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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cintas
CTAS
84,5 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.049 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
502
Centene
CNC
33,2 Mrd. $
| 2.055 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.255 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
503
Cricut
CRCT
1,27 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
+341
| Neu | +2.046 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
504
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +2.024 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
505
HF Sinclair
DINO
19,2 Mrd. $
| 1.974 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.081 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
506
News Corp Class A
NWSA
15,8 Mrd. $
| 1.902 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +1.783 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
507
News Corp Class B
NWS
17,2 Mrd. $
| 1.874 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +1.756 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
508
PBF Energy
PBF
8,73 Mrd. $
| 1.749 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
509
Zoetis
ZTS
32,1 Mrd. $
| 1.734 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.664 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
510
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 1.685 $ | ﹤0,01 % |
24
-18
| -43 % | -1.285 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
511
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
| 1.662 $ | ﹤0,01 % |
6
-31
| -84 % | -8.859 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
512
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
| 1.647 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
513
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 1.633 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.663 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
514
Worthington Enterprises
WOR
3,13 Mrd. $
| 1.515 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.807 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
| 1.464 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.588 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
516
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
517
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
113 Mio. $
| 1.306 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.304 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
518
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
11
-43
| -80 % | -4.963 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
519
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.422 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
520
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 1.168 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.113 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
521
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 1.139 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.141 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
522
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
350 Mio. $
| 1.139 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.050 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
523
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +1.030 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
524
Jones Lang LaSalle
JLL
15,2 Mrd. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +970 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
525
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.041 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .