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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
502
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
503
Cricut
CRCT
USD 1802 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 2.05 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
504
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+115
| Nuevas | +USD 2.02 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
505
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
506
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
507
News Corp Class B
NWS
USD 16 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
508
PBF Energy
PBF
USD 8449 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
509
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
510
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
24
-18
| -43% | -USD 1.28 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
511
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
6
-31
| -84% | -USD 8.86 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
512
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
513
Ferrari
RACE
USD 72 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
514
Worthington Enterprises
WOR
USD 2929 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.81 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
516
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
517
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
USD 114 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
518
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
11
-43
| -80% | -USD 4.96 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
519
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 8565 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
520
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
521
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
522
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 340 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.05 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
523
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
524
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 970 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
525
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 998 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.