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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teradyne
TER
USD 42.8 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.79 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
477
United Rentals
URI
USD 72.4 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 3.32 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
478
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
50
-56
| -53% | -USD 3.45 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
479
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
480
AutoZone
AZO
USD 51 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 2.93 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
481
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 2.84 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
482
Robert Half
RHI
USD 4476 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
483
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2054 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
484
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.18 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
485
Stellantis
STLA
USD 13.5 mil M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
486
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 83.6 mil M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 2.74 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
487
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.57 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
488
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
50
+6
| +14% | +USD 343 |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
489
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.55 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
490
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
491
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
492
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
493
Lennar Class A
LEN
USD 20.7 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.59 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
494
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
495
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 2.4 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
496
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 2.29 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
497
Everest Group
EG
USD 15.4 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.27 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
498
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +USD 339 |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
499
Fortinet
FTNT
USD 100 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
500
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 96 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.