Estamos no ar no !
Saiba mais
Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teradyne
TER
US$ 42,8 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 2,79 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
477
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 3,32 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
478
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
50
-56
| -53% | -US$ 3,45 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
479
Imperial Oil
IMO
US$ 65,2 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
480
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 2,93 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
481
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 2,84 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
482
Robert Half
RHI
US$ 4,48 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
483
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,05 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
484
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,18 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
485
Stellantis
STLA
US$ 13,5 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
486
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 83,6 bi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 2,74 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
487
S&P Global
SPGI
US$ 135 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 2,57 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
488
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
50
+6
| +14% | +US$ 343 |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
489
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,5 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,55 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
490
Keysight
KEYS
US$ 52,3 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
491
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
492
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 2,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
493
Lennar Class A
LEN
US$ 20,7 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 2,59 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
494
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 2,32 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
495
Honda
HMC
US$ 44,1 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 2,4 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
496
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 2,29 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
497
Everest Group
EG
US$ 15,4 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 2,27 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
498
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
20
+3
| +18% | +US$ 339 |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
499
Fortinet
FTNT
US$ 100 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
500
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 96 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,94 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.