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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Maplebear
CART
US$ 14 bi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
427
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
428
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 5,65 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
429
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
+154
| Nova | +US$ 5,8 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
430
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 5,43 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 5,27 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
431
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 5,44 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
432
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,08 bi
| US$ 5,32 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 5,34 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
433
Apollo Global Management
APO
US$ 66,9 bi
| US$ 5,2 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 4,99 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
US$ 59,7 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
+263
| Nova | +US$ 5,32 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
435
Omeros
OMER
US$ 1,27 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
+1.250
| Nova | +US$ 4,47 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
436
W.P. Carey
WPC
US$ 14,3 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
92
-86
| -48% | -US$ 4,85 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
437
Arch Capital
ACGL
US$ 35,3 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 4,86 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
438
Teck Resources
TECK
US$ 30,4 bi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
+105
| Nova | +US$ 5,17 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
439
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+137
| Nova | +US$ 5,01 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
440
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,91 mil | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 4,88 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
441
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,4 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 4,96 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
442
Trade Desk
TTD
US$ 5,94 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 4,51 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
443
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,9 bi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
+93
| Nova | +US$ 5,33 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
444
C3.ai
AI
US$ 1,94 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
+165
| Nova | +US$ 4,24 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
445
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,58 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
+214
| Nova | +US$ 3,46 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
446
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
34
+11
| +48% | +US$ 1,54 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
447
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 4,7 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
448
Fair Isaac
FICO
US$ 15,2 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 3,88 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
449
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 4,82 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
450
Fastenal
FAST
US$ 58,8 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.