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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Maplebear
CART
US$123억
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
427
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
428
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$5.65천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
429
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$5.8천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
430
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$5.43천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$5.27천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
431
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$5.44천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
432
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$5.34천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
433
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$4.99천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
+263
| 신규 | +US$5.32천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
435
Omeros
OMER
US$12.2억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
+1,250
| 신규 | +US$4.47천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
436
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
92
-86
| -48% | -US$4.85천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
437
Arch Capital
ACGL
US$350억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.86천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
438
Teck Resources
TECK
US$289억
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$5.17천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
439
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$5.01천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
440
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$4.91천 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$4.88천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
441
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$4.96천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
442
Trade Desk
TTD
US$62.2억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.51천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
443
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$4.87천 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$5.33천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
444
C3.ai
AI
US$19.3억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$4.24천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
445
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
+214
| 신규 | +US$3.46천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
446
Capital One
COF
US$1248억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +US$1.54천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
447
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$4.7천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
448
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$3.88천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
449
Ferguson
FERG
US$440억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$4.82천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
450
Fastenal
FAST
US$605억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$4.72천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.