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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
+435
| 신규 | +US$4.67천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
452
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$4.37천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
453
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
454
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$3.65천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
455
Unum
UNM
US$143억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
78
-131
| -63% | -US$6.78천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
456
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$4.19천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
457
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
84
-2
| -2% | -US$97 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
458
US Foods
USFD
US$218억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$3.89천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
ATE
459
상장폐지됨
Advantest Corp
ATE
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$3.91천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
460
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$3.68천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
461
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$3.9천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
462
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$3.74천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
463
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$3.92천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
464
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
NTT
465
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$3.7천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
466
DexCom
DXCM
US$294억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$4.05천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
467
CGI
GIB
US$170억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$3.7천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
468
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -US$326 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
469
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$4.07천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
470
상장폐지됨
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
+136
| 신규 | +US$3.72천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
471
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
+209
| 신규 | +US$3.42천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
472
Chubb
CB
US$1370억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$3.34천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
473
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+177
| 신규 | +US$2.74천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
474
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$3.2천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
475
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$3.04천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.