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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1289億
| $4,363 | ﹤0.01% |
+435
| 新規 | +$4,667 |
2024 Q2
0四半期
|
|
452
Suncor Energy
SU
$929億
| $4,305 | ﹤0.01% |
+113
| 新規 | +$4,366 |
2024 Q2
0四半期
|
|
453
Southwest Airlines
LUV
$208億
| $4,292 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
454
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $4,012 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$3,649 |
2024 Q2
0四半期
|
|
455
Unum
UNM
$144億
| $3,987 | ﹤0.01% |
78
-131
| -63% | -$6,778 |
2023 Q1
5四半期
|
|
456
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.3億
| $3,964 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$4,189 |
2024 Q2
0四半期
|
|
457
SLB Ltd
SLB
$793億
| $3,963 | ﹤0.01% |
84
-2
| -2% | -$97 |
2023 Q1
5四半期
|
|
458
US Foods
USFD
$224億
| $3,921 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$3,894 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
ATE
459
上場廃止
Advantest Corp
ATE
| $3,907 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$3,907 |
2024 Q2
0四半期
|
|
460
Equitable Holdings
EQH
$147億
| $3,841 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$3,682 |
2024 Q2
0四半期
|
|
461
Wheaton Precious Metals
WPM
$529億
| $3,827 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$3,903 |
2024 Q2
0四半期
|
|
462
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.1億
| $3,737 | ﹤0.01% |
+132
| 新規 | +$3,741 |
2024 Q2
0四半期
|
|
463
Reliance Steel & Aluminium
RS
$223億
| $3,713 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$3,916 |
2024 Q2
0四半期
|
|
464
FS KKR Capital
FSK
$30.5億
| $3,709 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
NTT
465
上場廃止
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| $3,697 | ﹤0.01% |
+156
| 新規 | +$3,697 |
2024 Q2
0四半期
|
|
466
DexCom
DXCM
$307億
| $3,628 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$4,046 |
2024 Q2
0四半期
|
|
467
CGI
GIB
$167億
| $3,593 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$3,702 |
2024 Q2
0四半期
|
|
468
GE HealthCare
GEHC
$346億
| $3,584 | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -$326 |
2023 Q1
5四半期
|
|
469
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $3,568 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$4,074 |
2024 Q2
0四半期
|
|
470
上場廃止
iShares International Developed Property ETF
WPS
| $3,556 | ﹤0.01% |
+136
| 新規 | +$3,723 |
2024 Q2
0四半期
|
|
471
Deutsche Bank
DB
$624億
| $3,331 | ﹤0.01% |
+209
| 新規 | +$3,420 |
2024 Q2
0四半期
|
|
472
Chubb
CB
$1391億
| $3,316 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$3,338 |
2024 Q2
0四半期
|
|
473
Carnival Corporation Ltd
CCL
$388億
| $3,313 | ﹤0.01% |
+177
| 新規 | +$2,736 |
2024 Q2
0四半期
|
|
474
Reinsurance Group of America
RGA
$173億
| $3,284 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$3,196 |
2024 Q2
0四半期
|
|
475
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1417億
| $3,281 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$3,038 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。