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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 4.363 $ | ﹤0,01 % |
+435
| Neu | +4.667 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
452
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 4.305 $ | ﹤0,01 % |
+113
| Neu | +4.366 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
453
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 4.292 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
454
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 4.012 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +3.649 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
455
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 3.987 $ | ﹤0,01 % |
78
-131
| -63 % | -6.778 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
456
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +4.189 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
457
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 3.963 $ | ﹤0,01 % |
84
-2
| -2 % | -97 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
458
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 3.921 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +3.894 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATE
459
Nicht mehr gelistet
Advantest Corp
ATE
| 3.907 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +3.907 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
460
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 3.841 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +3.682 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
461
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| 3.827 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +3.903 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
462
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 3.737 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.741 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
463
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 3.713 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +3.916 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
464
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
| 3.709 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
NTT
465
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| 3.697 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +3.697 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
466
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 3.628 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +4.046 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
467
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 3.593 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +3.702 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
468
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 3.584 $ | ﹤0,01 % |
46
-4
| -8 % | -326 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
469
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 3.568 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +4.074 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
470
Nicht mehr gelistet
iShares International Developed Property ETF
WPS
| 3.556 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +3.723 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
471
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 3.331 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +3.420 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
472
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 3.316 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +3.338 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
473
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 3.313 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +2.736 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
474
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 3.284 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +3.196 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
475
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 3.281 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +3.038 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .