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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 134 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
+435
| Nova | +US$ 4,67 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
452
Suncor Energy
SU
US$ 90,8 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
+113
| Nova | +US$ 4,37 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
453
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,4 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
454
Applied Materials
AMAT
US$ 335 bi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 3,65 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
455
Unum
UNM
US$ 14,5 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
78
-131
| -63% | -US$ 6,78 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
456
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,82 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
+91
| Nova | +US$ 4,19 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
457
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
84
-2
| -2% | -US$ 97 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
458
US Foods
USFD
US$ 22,2 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 3,89 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATE
459
Deslistada
Advantest Corp
ATE
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
+96
| Nova | +US$ 3,91 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
460
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,9 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 3,68 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
461
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 56 bi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 3,9 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
462
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
+132
| Nova | +US$ 3,74 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
463
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,4 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 3,92 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
464
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,09 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
NTT
465
Deslistada
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
+156
| Nova | +US$ 3,7 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
466
DexCom
DXCM
US$ 30,2 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 4,05 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
467
CGI
GIB
US$ 16,5 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 3,7 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
468
GE HealthCare
GEHC
US$ 34,6 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
46
-4
| -8% | -US$ 326 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
469
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,3 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 4,07 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
470
Deslistada
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
+136
| Nova | +US$ 3,72 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
471
Deutsche Bank
DB
US$ 64,6 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
+209
| Nova | +US$ 3,42 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
472
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 3,34 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
473
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 38,8 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
+177
| Nova | +US$ 2,74 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
474
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 3,2 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
475
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 3,04 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.