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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,84 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 644 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,44%
Posição
179
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 526 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 423 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 167 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 341 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 98 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 78,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Tecnologia | 1,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,96% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 30,7 mi | 22,07% |
380.105
+1.762
| +0,5% | +US$ 142 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,64 bi
| US$ 30,5 mi | 21,89% |
471.578
-5.382
| -1% | -US$ 341 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 21,1 mi | 15,17% |
197.228
+4.036
| +2% | +US$ 423 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 11,2 mi | 8,07% |
380.026
+707
| +0,2% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 4,7 mi | 3,38% |
259.790
-11.690
| -4% | -US$ 210 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,88 bi
| US$ 3,26 mi | 2,34% |
108.870
-1.134
| -1% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,02 bi
| US$ 2,89 mi | 2,08% |
83.693
-1.583
| -2% | -US$ 56,5 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 2,68 mi | 1,93% |
30.243
-1.166
| -4% | -US$ 98 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 2,45 mi | 1,76% |
22.889
-741
| -3% | -US$ 78,5 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,76% |
43.890
+895
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 2,02 mi | 1,45% |
17.321
-93
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
LVL
12
Deslistada
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$ 1,61 mi | 1,16% |
171.000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 1,22 mi | 0,88% |
10.150
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 950 mil | 0,68% |
11.219
+13
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,83 bi
| US$ 890 mil | 0,64% |
13.908
+20
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 868 mil | 0,62% |
10.217
-2.799
| -22% | -US$ 234 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 802 mil | 0,58% |
41.195
-3.260
| -7% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 800 mil | 0,57% |
7.103
+41
| +0,6% | +US$ 4,55 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 711 mil | 0,51% |
6.183
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 699 mil | 0,5% |
27.620
+38
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 337 mi
| US$ 651 mil | 0,47% |
31.250
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 293 mi
| US$ 541 mil | 0,39% |
29.396
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 536 mil | 0,38% |
+6.324
| Nova | +US$ 526 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 533 mil | 0,38% |
12.449
+33
| +0,3% | +US$ 1,43 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 493 mil | 0,35% |
5.140
+4
| +0,1% | +US$ 380 |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Private Ocean detinha 179 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Private Ocean mostra 8 novas, 29 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6.324 ações no valor de US$ 536 mil. A maior venda foi de VanEck High Yield Muni ETF, estimada em US$ 341 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2016 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6.324 ações no valor de US$ 536 mil.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 423 mil.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2016 foi em VanEck High Yield Muni ETF, com um corte estimado de US$ 341 mil.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14 mil.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 80% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2016.
- Private Ocean abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.