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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.45%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$384만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$64.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.44%
보유액
179
신규
8
증가
29
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$52.6만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$42.3만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$21.6만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$17.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$16.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$34.1만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$21만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$9.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.85만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 정보기술 | 1.06% |
| 3 | 임의소비재 | 0.96% |
| 4 | 금융 | 0.95% |
| 5 | 필수소비재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3073만 | 22.07% |
380,105
+1,762
| +0.5% | +US$14.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
| US$3048만 | 21.89% |
471,578
-5,382
| -1% | -US$34.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$2112만 | 15.17% |
197,228
+4,036
| +2% | +US$42.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1124만 | 8.07% |
380,026
+707
| +0.2% | +US$2.02만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$470만 | 3.38% |
259,790
-11,690
| -4% | -US$21만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$326만 | 2.34% |
108,870
-1,134
| -1% | -US$3.32만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.4억
| US$289만 | 2.08% |
83,693
-1,583
| -2% | -US$5.65만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$268만 | 1.93% |
30,243
-1,166
| -4% | -US$9.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$245만 | 1.76% |
22,889
-741
| -3% | -US$7.85만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$245만 | 1.76% |
43,890
+895
| +2% | +US$5.15만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$202만 | 1.45% |
17,321
-93
| -0.5% | -US$1.07만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
LVL
12
상장폐지됨
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$161만 | 1.16% |
171,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$122만 | 0.88% |
10,150
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$95만 | 0.68% |
11,219
+13
| +0.1% | +US$1.07천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.2억
| US$89만 | 0.64% |
13,908
+20
| +0.1% | +US$1.26천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$86.8만 | 0.62% |
10,217
-2,799
| -22% | -US$23.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8억
| US$80.2만 | 0.58% |
41,195
-3,260
| -7% | -US$6.28만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$80만 | 0.57% |
7,103
+41
| +0.6% | +US$4.55천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$71.1만 | 0.51% |
6,183
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$69.9만 | 0.5% |
27,620
+38
| +0.1% | +US$1.08천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37억
| US$65.1만 | 0.47% |
31,250
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$54.1만 | 0.39% |
29,396
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$53.6만 | 0.38% |
+6,324
| 신규 | +US$52.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$53.3만 | 0.38% |
12,449
+33
| +0.3% | +US$1.43천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$49.3만 | 0.35% |
5,140
+4
| +0.1% | +US$380 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$1.39억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Private Ocean의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 29개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 6,324주를 보유했으며 가치는 US$53.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, 추정 금액은 US$34.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Private Ocean의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$53.6만 상당의 6,324주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.3만 규모예요.
- Private Ocean의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck High Yield Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$34.1만예요.
- Private Ocean 측은 2016년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 80% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Private Ocean의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.