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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$312만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.53%
보유액
171
신규
2
증가
24
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$75.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$38.1만 |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$14.6만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$19.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9.7만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
|
+US$9.26만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7.69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.51% |
| 2 | 금융 | 1.29% |
| 3 | 임의소비재 | 1.15% |
| 4 | 정보기술 | 1.05% |
| 5 | 필수소비재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.3억
| US$3492만 | 22.62% |
564,929
+12,205
| +2% | +US$75.3만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$3412만 | 22.1% |
426,310
+12,556
| +3% | +US$100만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5억
| US$2418만 | 15.66% |
216,684
+3,431
| +2% | +US$38.1만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1187만 | 7.69% |
405,642
+4,946
| +1% | +US$14.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$456만 | 2.95% |
220,385
-9,285
| -4% | -US$19.1만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30억
| US$330만 | 2.14% |
79,191
-2,243
| -3% | -US$9.26만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$309만 | 2% |
37,174
-237
| -0.6% | -US$1.98만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6억
| US$289만 | 1.87% |
101,730
-660
| -0.6% | -US$1.88만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$286만 | 1.85% |
43,853
-169
| -0.4% | -US$1.09만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$254만 | 1.65% |
20,427
-787
| -4% | -US$9.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$212만 | 1.37% |
15,639
-37
| -0.2% | -US$4.94천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
LVL
12
상장폐지됨
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$186만 | 1.2% |
171,000
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$156만 | 1.01% |
10,150
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
14
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$147만 | 0.95% |
14,395
+58
| +0.4% | +US$5.84천 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$116만 | 0.75% |
26,930
-965
| -3% | -US$3.86만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
16
상장폐지됨
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
| US$104만 | 0.68% |
16,557
-1,173
| -7% | -US$2.83만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$104만 | 0.67% |
13,944
-24
| -0.2% | -US$1.77천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$102만 | 0.66% |
9,313
+214
| +2% | +US$2.34만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6억
| US$96.9만 | 0.63% |
40,955
-80
| -0.2% | -US$1.87천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$95.2만 | 0.62% |
10,918
+13
| +0.1% | +US$1.15천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$93만 | 0.6% |
9,634
-391
| -4% | -US$3.74만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$87.7만 | 0.57% |
6,222
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$83.7만 | 0.54% |
3,461
+38
| +1% | +US$9.11천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.35억
| US$75.8만 | 0.49% |
31,250
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$62.8만 | 0.41% |
12,557
+32
| +0.3% | +US$1.58천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$1.54억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Private Ocean 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산해, 171개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Private Ocean의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$7만 상당의 500주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2017년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Private Ocean의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- Private Ocean 측은 2017년 2분기에 SPDR MSCI China A Shares IMI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 81% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Private Ocean의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.