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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 129 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
+435
| Nuevas | +USD 4.67 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
452
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
+113
| Nuevas | +USD 4.37 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
453
Southwest Airlines
LUV
USD 20.8 mil M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
454
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 3.65 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
455
Unum
UNM
USD 14.4 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
78
-131
| -63% | -USD 6.78 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
456
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3826 M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 4.19 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
457
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
84
-2
| -2% | -USD 97 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
458
US Foods
USFD
USD 22.4 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 3.89 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATE
459
Dejó de cotizar
Advantest Corp
ATE
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 3.91 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
460
Equitable Holdings
EQH
USD 14.7 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 3.68 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
461
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 52.9 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 3.9 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
462
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 3.74 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
463
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.3 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 3.92 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
464
FS KKR Capital
FSK
USD 3048 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
NTT
465
Dejó de cotizar
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
+156
| Nuevas | +USD 3.7 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
466
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
467
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 3.7 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
468
GE HealthCare
GEHC
USD 34.6 mil M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -USD 326 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
469
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 4.07 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
470
Dejó de cotizar
iShares International Developed Property ETF
WPS
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 3.72 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
471
Deutsche Bank
DB
USD 62.4 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
+209
| Nuevas | +USD 3.42 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
472
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
473
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 38.8 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
+177
| Nuevas | +USD 2.74 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
474
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 3.2 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
475
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.