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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Maplebear
CART
USD 13.9 mil M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
427
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.9 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
428
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 5.65 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
429
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 5.8 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
430
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 5.43 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 5.27 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
431
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 5.44 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
432
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1075 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
433
Apollo Global Management
APO
USD 67 mil M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 4.99 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
USD 59.6 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
+263
| Nuevas | +USD 5.32 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
435
Omeros
OMER
USD 1294 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
+1,250
| Nuevas | +USD 4.47 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
436
W.P. Carey
WPC
USD 14.4 mil M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
92
-86
| -48% | -USD 4.85 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
437
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 4.86 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
438
Teck Resources
TECK
USD 30.9 mil M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 5.17 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
439
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.5 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 5.01 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
440
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 4.91 k | ﹤0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 4.88 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
441
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.2 mil M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 4.96 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
442
Trade Desk
TTD
USD 6033 M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 4.51 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
443
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 4.87 k | ﹤0.01% |
+93
| Nuevas | +USD 5.33 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
444
C3.ai
AI
USD 1982 M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
+165
| Nuevas | +USD 4.24 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
445
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3575 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
+214
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
446
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +USD 1.54 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
447
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 4.7 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
448
Fair Isaac
FICO
USD 15.1 mil M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 3.88 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
449
Ferguson
FERG
USD 44.6 mil M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 4.82 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
450
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.