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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Baxter International
BAX
USD 12.3 mil M
| USD 7.73 k | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
402
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4206 M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
403
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
USD 1455 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
404
Cardinal Health
CAH
USD 58.7 mil M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
77
-86
| -53% | -USD 8.76 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
405
DuPont de Nemours
DD
USD 19.1 mil M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -USD 490 |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
406
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.2 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
407
Voya Financial 5.35% Series B Preferred Stock
VOYA.PRB
USD 277 M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
408
Fortive
FTV
USD 19.8 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
409
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4221 M
| USD 7.28 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
410
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8611 M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
233
+1
| +0.4% | +USD 29 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
411
Take-Two Interactive
TTWO
USD 36 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 6.83 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
412
First Solar
FSLR
USD 19.6 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
413
The Ensign Group
ENSG
USD 10.4 mil M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 6.32 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
414
Hewlett Packard
HPE
USD 68.6 mil M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
415
Owens Corning
OC
USD 9867 M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 6.41 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
USD 90.5 mil M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
131
+9
| +7% | +USD 454 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
417
Worthington Steel
WS
USD 2161 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
418
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 6.46 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
419
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.6 mil M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
420
Synopsys
SNPS
USD 89.7 mil M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
421
Kenvue
KVUE
USD 37.1 mil M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
422
KLA
KLAC
USD 200 mil M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 5.17 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
423
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 498 M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
+589
| Nuevas | +USD 5.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
424
American International
AIG
USD 43.3 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 5.81 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
425
Asana
ASAN
USD 2594 M
| USD 5.6 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 5.7 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.