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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Baxter International
BAX
$132億
| $7,727 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
402
Core Natural Resources Inc
CNR
$41.8億
| $7,652 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
403
JPMorgan Chase & Co 5.75% Series DD Preferred Stock
JPM.PRD
$14.5億
| $7,644 | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
404
Cardinal Health
CAH
$586億
| $7,571 | ﹤0.01% |
77
-86
| -53% | -$8,763 |
2018 Q1
25四半期
|
|
405
DuPont de Nemours
DD
$191億
| $7,566 | ﹤0.01% |
75
-5
| -6% | -$490 |
2014 Q2
40四半期
|
|
406
Fidelity National Financial
FNF
$113億
| $7,561 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
407
Voya Financial 5.35% Series B Preferred Stock
VOYA.PRB
$2.77億
| $7,454 | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
408
Fortive
FTV
$199億
| $7,410 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
409
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42.3億
| $7,284 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
410
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.3億
| $7,122 | ﹤0.01% |
233
+1
| +0.4% | +$29 |
2023 Q4
2四半期
|
|
411
Take-Two Interactive
TTWO
$365億
| $6,997 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$6,826 |
2024 Q2
0四半期
|
|
412
First Solar
FSLR
$200億
| $6,764 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
413
The Ensign Group
ENSG
$104億
| $6,544 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$6,318 |
2024 Q2
0四半期
|
|
414
Hewlett Packard
HPE
$705億
| $6,520 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
415
Owens Corning
OC
$93.1億
| $6,428 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$6,408 |
2024 Q2
0四半期
|
|
416
Freeport-McMoran
FCX
$887億
| $6,367 | ﹤0.01% |
131
+9
| +7% | +$454 |
2024 Q1
1四半期
|
|
417
Worthington Steel
WS
$21.4億
| $6,305 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
418
Eaton
ETN
$1521億
| $6,271 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$6,457 |
2024 Q2
0四半期
|
|
419
LyondellBasell Industries
LYB
$216億
| $6,122 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
420
Synopsys
SNPS
$887億
| $5,951 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$5,655 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
KVUE
421
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $5,836 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
422
KLA
KLAC
$2035億
| $5,772 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$5,171 |
2024 Q2
0四半期
|
|
423
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.99億
| $5,693 | ﹤0.01% |
+589
| 新規 | +$5,605 |
2024 Q2
0四半期
|
|
424
American International
AIG
$431億
| $5,642 | ﹤0.01% |
+76
| 新規 | +$5,810 |
2024 Q2
0四半期
|
|
425
Asana
ASAN
$25.3億
| $5,596 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$5,704 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。