で公開中です！
詳しく見る
Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Maplebear
CART
$139億
| $5,528 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
427
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $5,515 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
428
Valero Energy
VLO
$1119億
| $5,487 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$5,648 |
2024 Q2
0四半期
|
|
429
Canadian Natural Resources
CNQ
$1130億
| $5,482 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$5,796 |
2024 Q2
0四半期
|
|
430
Goldman Sachs
GS
$2694億
| $5,428 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$5,266 |
2024 Q2
0四半期
|
|
431
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $5,340 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$5,439 |
2024 Q2
0四半期
|
|
432
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.8億
| $5,316 | ﹤0.01% |
+240
| 新規 | +$5,339 |
2024 Q2
0四半期
|
|
433
Apollo Global Management
APO
$670億
| $5,195 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$4,993 |
2024 Q2
0四半期
|
|
434
Cenovus Energy
CVE
$596億
| $5,171 | ﹤0.01% |
+263
| 新規 | +$5,318 |
2024 Q2
0四半期
|
|
435
Omeros
OMER
$12.9億
| $5,075 | ﹤0.01% |
+1,250
| 新規 | +$4,467 |
2024 Q2
0四半期
|
|
436
W.P. Carey
WPC
$144億
| $5,065 | ﹤0.01% |
92
-86
| -48% | -$4,847 |
2019 Q1
21四半期
|
|
437
Arch Capital
ACGL
$350億
| $5,045 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$4,862 |
2024 Q2
0四半期
|
|
438
Teck Resources
TECK
$309億
| $5,030 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$5,167 |
2024 Q2
0四半期
|
|
439
Fifth Third Bancorp
FITB
$485億
| $4,999 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$5,006 |
2024 Q2
0四半期
|
|
440
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $4,909 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$4,883 |
2024 Q2
0四半期
|
|
441
Archer Daniels Midland
ADM
$372億
| $4,896 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$4,965 |
2024 Q2
0四半期
|
|
442
Trade Desk
TTD
$60.3億
| $4,884 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$4,511 |
2024 Q2
0四半期
|
|
443
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $4,871 | ﹤0.01% |
+93
| 新規 | +$5,332 |
2024 Q2
0四半期
|
|
444
C3.ai
AI
$19.8億
| $4,778 | ﹤0.01% |
+165
| 新規 | +$4,238 |
2024 Q2
0四半期
|
|
445
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.7億
| $4,744 | ﹤0.01% |
+214
| 新規 | +$3,463 |
2024 Q2
0四半期
|
|
446
Capital One
COF
$1257億
| $4,707 | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +$1,543 |
2023 Q1
5四半期
|
|
447
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $4,511 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$4,703 |
2024 Q2
0四半期
|
|
448
Fair Isaac
FICO
$151億
| $4,466 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$3,877 |
2024 Q2
0四半期
|
|
449
Ferguson
FERG
$446億
| $4,454 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$4,824 |
2024 Q2
0四半期
|
|
450
Fastenal
FAST
$590億
| $4,399 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$4,723 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。