で公開中です！
詳しく見る
Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Teradyne
TER
$428億
| $3,262 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$2,794 |
2024 Q2
0四半期
|
|
477
United Rentals
URI
$724億
| $3,234 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$3,323 |
2024 Q2
0四半期
|
|
478
Citigroup
C
$2030億
| $3,173 | ﹤0.01% |
50
-56
| -53% | -$3,453 |
2023 Q1
5四半期
|
|
479
Imperial Oil
IMO
$652億
| $3,140 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$3,168 |
2024 Q2
0四半期
|
|
480
AutoZone
AZO
$510億
| $2,964 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$2,927 |
2024 Q2
0四半期
|
|
481
Aflac
AFL
$621億
| $2,947 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$2,837 |
2024 Q2
0四半期
|
|
482
Robert Half
RHI
$44.8億
| $2,943 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
483
Fortrea Holdings
FTRE
$20.5億
| $2,918 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
484
PayPal
PYPL
$474億
| $2,902 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$3,180 |
2024 Q2
0四半期
|
|
485
Stellantis
STLA
$135億
| $2,779 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
486
Agnico Eagle Mines
AEM
$836億
| $2,747 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$2,740 |
2024 Q2
0四半期
|
|
487
S&P Global
SPGI
$1353億
| $2,676 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,574 |
2024 Q2
0四半期
|
|
488
Dow Inc
DOW
$251億
| $2,653 | ﹤0.01% |
50
+6
| +14% | +$343 |
2019 Q2
20四半期
|
|
489
Booz Allen Hamilton
BAH
$105億
| $2,616 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,549 |
2024 Q2
0四半期
|
|
490
Keysight
KEYS
$523億
| $2,598 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
491
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $2,512 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
492
Pultegroup
PHM
$238億
| $2,422 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$2,498 |
2024 Q2
0四半期
|
|
493
Lennar Class A
LEN
$207億
| $2,398 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,587 |
2024 Q2
0四半期
|
|
494
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $2,396 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$2,315 |
2024 Q2
0四半期
|
|
495
Honda
HMC
$441億
| $2,289 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$2,402 |
2024 Q2
0四半期
|
|
496
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $2,287 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$2,288 |
2024 Q2
0四半期
|
|
497
Everest Group
EG
$154億
| $2,286 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$2,268 |
2024 Q2
0四半期
|
|
498
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $2,181 | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +$339 |
2015 Q4
34四半期
|
|
499
Fortinet
FTNT
$1000億
| $2,109 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$2,176 |
2024 Q2
0四半期
|
|
500
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$960億
| $2,102 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,939 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。