で公開中です！
詳しく見る
Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $927 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$894 |
2024 Q2
0四半期
|
|
527
American Battery Technology Co
ABAT
$1.92億
| $884 | ﹤0.01% |
707
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
528
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$88.9億
| $824 | ﹤0.01% |
14
-121
| -90% | -$7,233 |
2023 Q4
2四半期
|
|
529
InMode
INMD
$8.04億
| $821 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$827 |
2024 Q2
0四半期
|
|
530
Humana
HUM
$507億
| $747 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -$338 |
2023 Q1
5四半期
|
|
531
Regions Financial
RF
$243億
| $741 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$718 |
2024 Q2
0四半期
|
|
532
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $694 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$744 |
2024 Q2
0四半期
|
|
533
Sony
SONY
$1523億
| $680 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$661 |
2024 Q2
0四半期
|
|
534
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$66.8億
| $667 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$670 |
2024 Q2
0四半期
|
|
535
Copart
CPRT
$269億
| $650 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$655 |
2024 Q2
0四半期
|
|
536
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $638 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$575 |
2024 Q2
0四半期
|
|
537
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $603 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$570 |
2024 Q2
0四半期
|
|
538
Aegon
AEG
$120億
| $533 | ﹤0.01% |
87
-877
| -91% | -$5,539 |
2023 Q1
5四半期
|
|
539
Synchrony
SYF
$240億
| $519 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$478 |
2024 Q2
0四半期
|
|
540
General Motors
GM
$645億
| $511 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$497 |
2024 Q2
0四半期
|
|
541
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $503 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$505 |
2024 Q2
0四半期
|
|
542
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.7億
| $474 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$472 |
2024 Q2
0四半期
|
|
543
Coty
COTY
$28.4億
| $461 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$493 |
2024 Q2
0四半期
|
|
544
Fresenius Medical Care
FMS
$121億
| $458 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$489 |
2024 Q2
0四半期
|
|
545
M&T Bank
MTB
$320億
| $454 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$438 |
2024 Q2
0四半期
|
|
546
Target
TGT
$694億
| $444 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$472 |
2024 Q2
0四半期
|
|
547
Best Buy
BBY
$209億
| $421 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -$794 |
2024 Q1
1四半期
|
|
548
Travelers Companies
TRV
$816億
| $407 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$430 |
2024 Q2
0四半期
|
|
549
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $402 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$401 |
2024 Q2
0四半期
|
|
550
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $400 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$408 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。