에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$927 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$894 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
527
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.98억
| US$884 | ﹤0.01% |
707
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
528
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.4억
| US$824 | ﹤0.01% |
14
-121
| -90% | -US$7.23천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
529
InMode
INMD
US$8.08억
| US$821 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$827 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
530
Humana
HUM
US$506억
| US$747 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$338 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
531
Regions Financial
RF
US$242억
| US$741 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$718 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
532
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$694 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$744 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
533
Sony
SONY
US$1530억
| US$680 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$661 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
534
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3억
| US$667 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$670 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
535
Copart
CPRT
US$269억
| US$650 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$655 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
536
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$638 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$575 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
537
Pennant Group
PNTG
US$14.8억
| US$603 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$570 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
538
Aegon
AEG
US$122억
| US$533 | ﹤0.01% |
87
-877
| -91% | -US$5.54천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
539
Synchrony
SYF
US$244억
| US$519 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$478 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
540
General Motors
GM
US$677억
| US$511 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$497 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
541
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$503 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$505 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
542
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.8억
| US$474 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$472 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
543
Coty
COTY
US$28.3억
| US$461 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$493 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
544
Fresenius Medical Care
FMS
US$118억
| US$458 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$489 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
545
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$454 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$438 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
546
Target
TGT
US$718억
| US$444 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$472 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
547
Best Buy
BBY
US$209억
| US$421 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -US$794 |
2024 Q1
1분기
|
|
548
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$407 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$430 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
549
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$402 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$401 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
550
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$400 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$408 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.